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Forex Management Notizen
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Forex Management Notizen

Started by admin, Oct 06, 2019, 07:45 am

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Entdecken Sie alle Ihre Lieblingsthemen in der SlideShare App Holen Sie sich die SlideShare App zu speichern für später sogar offline Weiter zur mobilen Website Upload Anmelden Signup Doppel-tippen, um zu verkleinern Devisen-Management-Notizen Shared SlideShare LinkedIn Corporation Kopie 2017JoinsJoin Notes Join Notes Verwenden der COALESCE-Funktion Wenn Sie nicht wie die Arbeit mit Null, aber Sie müssen äußere joins tun, dann das Leben ist hart. In einer äußeren Verknüpfung werden Felder in nicht übereinstimmenden Zeilen NULL-Werte als Platzhalter angegeben. Glücklicherweise können diese Nullwerte mit der COALESCE-Funktion eliminiert werden. Die COALESCE-Funktion kann verwendet werden, um mehrere Felder zu einem zu kombinieren und um Nullwerte zu eliminieren, wo sie auftreten. Das Ergebnis von COALESCE ist immer der erste nicht-Nullwert, der angetroffen wird. Im folgenden Beispiel werden die beiden ID-Felder kombiniert, und alle null NAME-Werte werden durch ein Fragezeichen ersetzt. Verwendung der COALESCE-Funktion in der äußeren Verknüpfung Nur nicht übereinstimmende Zeilen auflisten Stellen Sie sich vor, wir wollten einen äußeren Join auf unseren beiden Testansichten durchführen, wobei nur diejenigen Zeilen erhalten wurden, die nicht übereinstimmen. Dies ist eine überraschend schwierige Frage zu schreiben. Beispiel für die äußere Verknüpfung, wobei nur die nicht übereinstimmenden Zeilen erhalten werden Eine Möglichkeit, das oben genannte auszudrücken, besteht darin, die standardmäßige innere Verknüpfungssyntax zu verwenden: Outer Join SQL, immer nur nicht übereinstimmende Zeilen TOP COMPANY JOBS TOP CATEGORY JOBS JOBS IN TOP LOCATIONS Alle Rechte Reservierte Ausführung 2016 Wisdom IT Services India Pvt. LtdForeignExchangeMarkets - Forex-Management-und Währungs-Derivate-4 - Notes - Finanzen, Study Notes für Business Administration. Banaras Hindu University Suche in der Dokumentenvorschau Buchung von Terminkontrakten 1. Die Transaktionen der Buchung des Terminkontraktes werden mit dem Kunden eingeleitet, der von seiner Bank den Kurs abruft, zu dem die erforderliche Währung verfügbar ist. Vor dem Zinieren eines Zinssatzes sollte die Bank Angaben über (i) die Währung, (ii) den Zeitraum der Vorleistung, einschließlich der Einzelheiten der Option, und (iii) die Art und den Tenor des Instruments erhalten. 2. Die Zweigniederlassung darf nicht mit Forward Rates in allen Währungen durch den Deal Room gefüttert werden. Auch für wichtige Währungen können Termingeschäfte für Standard-Lieferfristen nur in der Filiale verfügbar sein. 3. Ist der von der Bank akzeptierte Zinssatz für den Kunden akzeptabel, ist er verpflichtet, bei der Bank einen Antrag bei der Bank einzureichen, zusammen mit dokumentarischen Nachweisen, um den Antrag, wie den Kaufvertrag, zu unterstützen. 4. Nach Prüfung des Antrags und der vorgelegten Nachweise erstellt die Bank einen Devisenterminkontrakt. 5. Bei der Vorbereitung des Vertrages sind folgende Punkte zu beachten: a) Die Zweigniederlassung kann dem Vertrag eine laufende Nummer angeben, so dass eine weitergehende Bezugnahme auf die Vereinfachung leicht möglich ist. (B) Die Verträge müssen den ersten und den letzten Liefertermin angeben. Es ist nicht zulässig, in den Verträgen eine Woche oder eine Lieferung einen Monat oder eine Lieferung drei Monate vorzuschreiben, etc. (c) Wenn mehr als ein Satz für Rechnungen mit verschiedenen Lieferungen erwähnt werden, muss der Vertrag den Betrag und die Lieferung gegen jeden Satz angeben . (D) In ​​einem Vertrag über den Kauf von Rechnungen kann keine Option angegeben werden. Das heißt, sollte der Vertrag nicht geben, Option an den Kunden zur Angebotsabrechnung oder in der alternativen 30-Tage-Rechnung, etc. Es kann entweder Sight-Rechnung oder eine Usance-Rechnung einer spezifizierten Verwendung, wie im Vertrag erwähnt werden. (E) Der erste Teil des Vertrages ist für die Buchung des Vertrages maßgeblich. Der zweite Teil wird für die Erfassung von Lieferungen nach dem Buchstaben f) verwendet. Der Vertrag sollte in jeder Hinsicht vollständig sein. 6. Die Anzahl der ausgefertigten Kopien hängt von den Anforderungen der Bank ab. Das Original der ordnungsgemäß von der Bank unterzeichneten Vertrag, zusammen mit dem Duplikat, wird an den Kunden gesendet. 7. Die Einzelheiten des Vertrags werden in einem Forward Contract Register eingetragen. Der Bevollmächtigte sorgt auch für die Aufzeichnung der Unterlagen 8. Die Unterlagen werden nach Eingabe der Angaben des gebuchten Terminkontraktes überprüft und mit dem Stempel und der Unterschrift des Bankbeamten versehen. Es wird an den Kunden zurückgegeben. 9. Das Fälligkeitsdatum des Vertrages sollte in regelmäßigen Abständen abgewickelt und auf der Grundlage der 10. Die Gebühren für die Buchung des Terminkontrakts, wie von der betreffenden Bank vorgeschrieben, werden vom Kunden zurückerstattet. 11. Wenn der Kunde Devisentermingeschäfte am Fälligkeitsdatum liefert, erfolgt die Transaktion mit dem vereinbarten Kurs. Berechnung der festen Forward Rates Die Methode der Berechnung der Forward Rates ist ähnlich derjenigen für die ready-Rate. Der einzige Unterschied besteht darin, dass bei den Terminkursen die im Kurs enthaltene Terminspanne auch für die Forward-Periode gilt. Das heißt, der Forward-Abschlag der im Kaufpreis enthaltenen Forward-Prämie ist nicht nur für die Transitperiode und die Usance, sondern auch für die Forward-Periode. Zum Beispiel, wenn die Bank kauft eine 30-Tage-Visage für 2 Monate nach vorne, wird der gesamte Forward-Rabatt für (30 Tage nach 25 Tagen Transit 2 Monate nach vorne, abgerundet auf höheren Monat) 4 Monate. Für den Verkauf von Raten, wird die Vorwärts-Marge nicht berücksichtigt bei der Berechnung der realen Raten. Bei den Forward Rates wird die Forward-Marge für die Forward-Periode einbezogen. Im übrigen ist die Berechnung dieselbe wie die der fertigen Raten. Die Methode der Berechnung der Terminkurse ist nachfolgend dargestellt. Für die TT-Kaufrate wird die Forward Margin nur für die Forward Period berücksichtigt. Format für die Berechnung des Forward Buying Rate für Dollar DollarRupee Markt vor Ort Buying Rate Rs. . Hinzufügen. (Forward Period, Transit Period and Usance Period: Abgerundet auf höhere Less Exchange Margin Rs.) Forward-Kaufkurs für Dollar - Rs (1) Format für die Berechnung der Forward-Selling-Rate Dollar Rupee Market Spot-Verkaufssatz Rs., Forward-Prämie (für die Forward Period) ODER Weniger Forward-Rabatt (für die Forward-Periode ) Rs. Umtausch-Marge zu TT-Verkaufspreis Rs. TT-Verkaufspreis für Dollar Rs .. (1) Hinzufügen Tausch-Marge für Verkaufspreis Rs Vorwärts-Scheine Verkaufspreis für Dollar Rs .. (2) Gerundet Off zur Messung von Mehrfachnenn von 0,0025 bei Angebot an Kunden Kalkulationsoptions-Terminkurse Unter einem Options-Terminkontrakt hat der Kunde die Möglichkeit, die Devisen an jedem Tag während des Optionszeitraums zu liefern Annahme, dass am 17. Februar die folgenden Kurse für den US-Dollar gelten: SpotMarch 0,05 0,06 pm SpotApril 0,08 0,09 pm SpotMay 0,11 0,19 pm (a) Bei der Kaufabwicklung beträgt die Lieferungsprämie im März 5 paise und für die Lieferung April Ist 9 Paise. Die zusätzliche Prämie von 3 paise für April über die für März repräsentieren die Zinsdifferenz für einen Monat. Wenn ein Kunde Forward Purchase Rate für feste Lieferung 30. April verlangt, würde die Bank ihm die Prämie bis April-Ende zugeben, und ihm die Rate von Rs.49,53 pro Dollar. Auf der anderen Seite, wenn der Kunde will, um Devisen an erste April liefern, hat er keinen Anspruch auf die Prämie für April. Die Forward Prämie für April Anfang wäre die gleiche wie die für März-Ende. Die Bank wird daher eine Rate von Rs.49.50, einschließlich der Prämie bis März zitieren. Angenommen, der Kunde fordert die Bank auf, eine Forward Purchase Delivery Delivery April zu buchen. Es bedeutet, der Kunde kann Devisen an jedem Tag im April liefern, d. H. Vom 1. April bis 30. April, aber die Bank sollte einen einheitlichen Satz angeben, der für jeden dieser Tage gelten könnte. Die Bank würde sicher und zitieren die Rate von Rs.49.50 (dh die Rate für März) für einen Option Terminkontrakt mit Option für den Kunden über die gesamte (b) Es kann im Namen des Kunden argumentiert werden, dass die Option Forward Rate Zitat basiert auf dem Interbank-Option-Forward-Rate. Die Bank würde sich durch die Eintragung eines Vorverkaufs mit der Markierung mit Option zur Lieferung 1. bis 30. April, in welchem ​​Fall die Prämie von 8 paise zur Verfügung steht. 1.11 Erfüllung des Devisentermingeschäftes Die Devisentermingeschäfte können am Fälligkeitstermin gemäß dem Terminkontrakt ausgeliefert werden. Oder, die Lieferung kann früher als das Fälligkeitsdatum erfolgen. Alternativ kann der Kunde eine Kündigung des Vertrages verlangen. Diese Kündigung kann am Fälligkeitsdatum, vor dem Fälligkeitsdatum oder später als am Fälligkeitstag erfolgen. Eine weitere Alternative ist, dass der Kunde eine Verschiebung des Liefertermins im Rahmen des Terminkontrakts verlangen kann. Dieser Aufschub kann spätestens am Fälligkeitsdatum oder nach dem Fälligkeitsdatum erfolgen. Die verschiedenen Möglichkeiten sind in Form eines Diagramms unten zusammengefasst: Lieferung Stornierung Verlängerung Fälligkeit Frühe spät Von Chart ist es klar, dass ein Terminkontrakt kann auf eine der folgenden Möglichkeiten: 1. Lieferung am Fälligkeitstag. 2. Frühzeitige Lieferung. 3. Verspätete Lieferung. 4. Stornierung am Fälligkeitstag. 5. Frühe Stornierung. 6. Verspätete Stornierung. 7. Verlängerung am Fälligkeitstag. 8. Frühe Erweiterung. 9. Verlängerung der Verlängerung. Die Regel 8 der FEDAI, die dieses Thema regelt, legt fest, dass der Antrag auf Lieferung, Aufhebung oder Verlängerung des Terminkontraktes vom Kunden vor oder am Fälligkeitstag gestellt wird. Ein nach Ablauf der Fälligkeit unbenutzter Terminkontrakt wird zu einem überfälligen Vertrag. Dieser Abschnitt behandelt die Lieferung am oder vor dem Fälligkeitsdatum. Fälligkeitsdatum Dies ist die Situation, in die der Terminkontrakt eingegangen ist. Wenn der Devisenbetrag am Fälligkeitstag ausgeliefert wird, wäre der für die Transaktion angewandte Satz der ursprünglich vereinbarte Zinssatz, unabhängig vom Kassakurs. Das folgende Beispiel und die Lösung können die Praxis der Lieferung auf Fälligkeitsdatum Vertrag erklären. Beispiel: Die Bank hat einen Vertrag über den Erwerb von Franken von 10.000 Franken mit einem Kunden in Höhe von Rs.32.5000 abgeschlossen. Am Fälligkeitstag, der Kassakurs von Rs.32.76008200. Geben Sie den Betrag an, der dem Konto des Kunden beim Kauf der Rechnung gutgeschrieben wird. Lösung: Die Bank würde die Rate von Rs.32.5000 anwenden, wie ursprünglich für den Kauf der Rechnung vereinbart. Der Betrag auf dem Konto gutgeschrieben werden würde Rs.3,25.000. Beispiel: Am 1. März schließt die Bank einen Forward-Vertrag für 2 Monate zum Verkauf von USD bei Rs.46.6600. Am 1. Mai wird der Vertrag im Ruhestand einer Rechnung für USD 1000 gezogen, die auf dem Kunden gezogen wird. Zu diesem Zeitpunkt betragen die Soptraten Rs.49.31005600. Berechnen Sie den Betrag, der auf das Konto der Lösung belastet werden würde: Die Bank würde den ursprünglich vereinbarten Zinssatz, d. h. Rs.46.6600, anwenden und das Konto des Kunden mit Rs.48.660 belasten. Wenn ein Kunde eine vorzeitige Ablieferung eines Terminkontraktes, d. H. Eine Lieferung vor seinem Fälligkeitsdatum, anfordert, kann die Bank dem Antrag zustimmen, vorausgesetzt, der Kunde verpflichtet sich, den eventuell anfallenden Verlust der Bank zu tragen. Wenn die Bank einen Terminkontrakt mit einem Kunden abgeschlossen hatte, hätte sie ihre Position durch den Abschluss eines Terminkontrakts mit dem Markt für denselben Betrag und für einen entsprechenden Zeitraum abgedeckt. Nehmen wir zum Beispiel an, dass die Bank am 1. April vereinbart hat, 10.000 US-Dollar an die Kundenlieferung Juni in Höhe von Rs.49.100 zu verkaufen. Theoretisch würde am selben Tag, d. h. am 1. April, ein Forward-Kauf von der Bank mit dem Markt für USD 10.000 im Juni durchgeführt werden. Die Idee ist, dass im Juni, wenn der Vertrag reift, kann die Bank den Kaufvertrag zu realisieren und verkaufen sie an den Kunden. Angenommen, dass der Kunde verlangt, dass der Vertrag am 1. Mai selbst ausgeführt wird, würde die Bank den Vertrag mit dem ursprünglich vereinbarten Kurs ausführen. Nämlich. Rs.49.100 und erholen gesondert jeden Verlust, den es leiden kann. Lassen Sie uns untersuchen, wie der Verlust berechnet wird. Am 1. Mai kann die Bank US-Dollar an den Kunden zu verkaufen, indem sie es aus dem Markt an der Kassakurs vorherrschen. Aber die Bank hat bereits einen Forward Purchase Vertrag mit dem Markt im Juni abgeschlossen und es hat sein Engagement zu erfüllen. Daher würde die Bank am 1. Mai einen weiteren Terminkontrakt mit dem marktüblichen Juni abschliessen und somit die US-Dollar, wenn sie unter dem Forward Purchase Vertrag eingegangen sind, veräußern können. Die ver - schiedenen Vorgänge können so zusammengefasst werden: bei Kunden mit Markt 1. April (a) Vorverkauf fällig Juni (b) Kauf voraussichtlich am 1. Mai c) Verkauf in Ausführung von (a) (d) (F) in Erfüllung von (f) in Erfüllung von (e) Am 1. Mai macht die Bank einen Spotkauf und eine Weiterveräußerung der Gleiche Währung für denselben Wert. Die Differenz zwischen dem Kurs, zu dem die Währung in einem Swap-Deal gekauft und verkauft wird, ist der Swap-Unterschied. Die Swap-Differenz kann ein Swap-Verlust oder Swap-Gewinn in Abhängigkeit von den Marktpreisen sein. Wenn die Bank kauft hoch und niedrig verkauft, sind die Unterschiede Swap Verlust erstattungsfähig vom Kunden. Wenn die Bank niedrig einkauft und hoch verkauft, ist der Unterschied der Swap-Gewinn, der dem Kunden zu zahlen ist. Am 1. Mai erhält die Bank Rupien vom Kunden beim Verkauf von Devisen an ihn. Es zahlt Rupien auf den Markt für die Spot-Kauf gemacht. Überschreitet der gezahlte Betrag den empfangenen Betrag, so entspricht der Unterschied dem Aufwand der Mittel. Die Zinsen auf den Geldbetrag sind vom Kunden ab dem Zeitpunkt der vorzeitigen Auslieferung bis zum ursprünglichen Fälligkeitsdatum zu einem Satz zu zahlen, der nicht unter dem Leitzinssatz der betreffenden Bank liegt. Überschreitet der erhaltene Betrag den gezahlten Betrag, so entspricht die Differenz dem Mittelzufluss. Nach eigenem Ermessen kann die Bank Zinsen an den Kunden über Mittelzuflüsse zu dem für die Festgelder geltenden angemessenen Zinssatz für den Zeitraum zahlen, für den die Mittel bei ihr geblieben sind. Die Kosten für die vorzeitige Lieferung setzen sich wie folgt zusammen: (a) Swapdifferenz: (b) Zinsen auf Geldaufwand und nach eigenem Ermessen kann die Bank einige Bearbeitungsgebühren erheben.